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受沪港通影响下股市继续上行 市场多空分歧较大

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  一周回顾:上周在政策放松预期及沪港通、优先股等资本市场制度建设利好影响下股市继续上行,蓝筹股好于中小盘。从行业和主题来看,受益于沪港通及改革预期支持,金融板块领涨,大众消费相关板块涨幅居前,如食品饮料、医药、家电等板块涨幅居前,地产等则表现疲弱。

  未来市场展望:市场多空分歧丰元股份股票,较大,我们认为政策和改革将助力市场再下一城。年初至今我们的观点始终围绕蓝筹大盘股,近期市场再次在蓝筹带领下到达关键点位,我们认为政策和改革将有望助力市场再下一城。政策方面,本周一季度GDP将公布,数据并购重组的股票,可能偏弱但市场已经有所预期,而政策走势将更加明显的偏向稳增长。除了近期已经看到的微刺激之外,地产政策可能逐渐松绑,保障性住房等措施加紧落实,促进服务和消费等方面的措施也中国国家股票,可能进入视野。改革方面,国企改革全面推进,央企、上海国企将以点带面,在四五月份将渐入佳境;资本市场改革包括优先股、个股期权、更多品种指数期货等渐次推进。

  行业配臵:市场环境有利于蓝筹龙头的表现:1)2014年全年的行业配臵思路坚持周期反转与成长分化,继续建议超配房地产、钢铁、建材等周期性板块和估值合理的医药、家电、食品、汽车等大众消费板块;2)沪港通等机制将引导蓝筹股估值逐步回归,对 A 股估值体系产生深远影响;3)主题方面,继续建议关注国企改革、京津冀、新能源汽车及锂电池产业链。上海自贸区在制度和产业上的动向也值得关注。

天天股票网,  盈利:创业板一季度盈利预警披露完毕。已有近85%的公司公布2013 年报/业绩快报,收入同比增 10.3%,净利润同比增 14.6%,其中非金融利润同比增 13.9%。截至上周五共有 821 家公司发布了2014 年一季度业绩预警,业绩向好公司占比 55%,比去年四季度有所下降。其中创业板已经全部披露预警信息,受去年一季度低基数影响,业绩预增类占比 17%,向好占比 65%,略好于市场整体和四季度水平。

  资金与流动性:1)海外资金单周净流入规模为近半年最高值。表明海外投资者对中国股票市场的风险偏好继续回升。2)主板继续表现净增持,最近7周中主板有6周表现为净增持。增持规中国出版股票预测,模和持续时间都要超过2011年末的增持潮。

  近期关注点:1)外围市场风格转换:以纳斯达克为标志的美国成长股加速下跌,短期压制全球科技板块包括中国科技板块表现;2)国企改革:地域来看,继沪、津之后,北京国企改革近期也出现新动向。行业方面,工行的机构改革方案表明银行类央企改革亦有所进展;3)资本市场建设;4)本周公布数据:周三将公布1Q14的GDP及3月VAI/FAI等核心数据。


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