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光大证券股票金鹰500A（150088）简介

湖南财经网 • 2022年03月04日 00:45:08 • 股市资讯 • 阅读 53

《金鹰500A（150088）简介》全文共计： 946 字，请耐心阅读！

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基金全称：金鹰中证500光大证券股票指数分级证券投资基金

基金简称：金鹰中证500指数分级A

基金代码：150088(主代码)

基金类型：固定收益

发行日期：2012年04月23日

成立日期/规模：2012年06月05日 / 3.935亿份

基金管理人：金鹰基金

基金托管人：交通银行

基金经理人：股票300567,何晓春

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.22%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

开放时间：基金公司暂未公布

业绩比较基准：中证500指数收益率 95%+活期股票海天味业,存款利率(税后) 5%

跟踪标的：中证500指数

基金分级信息

母子基金：162107(母)150088 150089(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否300380股票,

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件：折算前当日金鹰中证500B的份额参考净光大证券股票值小于0.2500(不含0.2500)或金鹰中证500份额净值大于2.0000(不含2.0000)元人民币时

固定收益份额年化收益率：中国先锋医药股票,一年期银行定期存款年利率(税后)+ 3.5%

亏损临界点：无

保收益临界点：B净值等于0

超额收益临界点：无


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