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中国证券投资基金业协会发布《中国基金估值标准（2017年版）》

湖南财经网 • 2023年01月16日 20:32:02 • 财经要闻 • 阅读 74

《中国证券投资基金业协会发布《中国基金估值标准（2017年版）》》全文共计： 823 字，请耐心阅读！

中证网讯1月25日，中国证券投资基金业协会发布通知称，为了方便广大会员机构、从业人员和投资者了解基金估值业务知识，提高专业化水平，践行社会责任，协会将历年发布的估值标准和指引编纂成册，形成了《中国基金估值标准China Fund Valuation Guidebook 2017》。

据了解，协会估值小组成立于2005年，自2012年协会成立后不断发展壮大，十多年来积累了丰富的经验，成员包括基金管理人、基金托管人和服务机构。协会估值小组从公募基金这一信息披露要求最高的基金产品出发，制定的各类估值标准提出了对证券公司资产管理计划、基金专户、期货资管等私募基金参考执行的要求，并且被广泛应用到企业年金、职业年金、保险资管、银行理财、信托计划等泛资产管理行业。2017年9月5日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，重新明确了协会估值小组的法律地位。为配套估值标准的发布和顺利落地，协会建立并形成较为完善的工作机制，包括启动估值小组讨论会、报备证监会流程、引入多家第三方估值机构负责具体投资品种的估值技术实施等，并对为基金管理人、基金托管人、基金服务机构提供信息技术的机构进行自律管理，指导其完成估值标准系统落地改造。虽然基金估值会被用于发售和交易参考、申赎依据、流动性及信用风险等风险控制和投资决策基础等，但协会估值小组并不以此为目的，而是始终坚持基金估值的中性和动态性，即定期评估并制定现阶段市场普遍认为的公允计价方式。

《中国基金估值标准China Fund Valuation Guidebook 2017》指出，协会目前建立的行业估值框架包括两个方面：一是资产端，即基金参与的各类投资标的、各类交易新形式的估值标准；二是负债端，如私募基金中提取业绩报酬等。未来协会估值小组将继续深化业务研究，不断完善资管行业估值标准体系，打造中国版的全球业绩表现标准。


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