《领地控股赴港IPO:净利润率下滑 一半借款来自信托》全文共计: 324 字,请耐心阅读!
另外,截至2019年12月31日,公司一年内应偿还借款为57.63亿元,占借款总额117.55亿元的约49.03%,短期债务占比较大, 收信用卡积分干嘛用的而其当期现金及银行结余为31.78亿元,已经不能覆盖一年内到期的债务。30多亿元的现金及银行结余中,还包括了 收信用卡积分干嘛用的受限制现金与已抵押存款,刨除这两项,其现金及现金等价物只有约13.82亿元。
领地控股经营活动现金流已经连续三年为负,表明经营活动获得的现金收入持续低于支出规模。招股书称:“我们或会因经营现金流量为负,而需要获得足够的额外融资,以满足融资需求、支持营运及公司扩张。如 收信用卡积分干嘛用的无法产生充足经营现金流量,或无法获得充足外部资金拨付经营所需,公司流动性及财务状况 收信用卡积分干嘛用的可能受到重大不利影响。”
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