《蒙草生态2019年业绩降74.38% 经营现金流大幅流出》全文共计: 748 字,请耐心阅读!
不断提高杠杆,尤其是增加有息负债的融资方式,自然会导致还本付息压力的不断增大。
近几年财务费用占营收的比重也是不断提高,2017年为2.52%,2018年快速提升到5.31%,2019年前三季度再度提高到11.06%。2017年、2018年及2019年前三季度的财务费用分别为1.4亿元、2.03亿元和2.2亿元,分别是同期归母净利的16.65%、99.60%和180.05%。
持续不断的现金流出,加上融资收紧,截至2019年Q3蒙草生态的现金及现金等价物余额仅为2.11亿元,而一年内到期的金融负债则高达30.75,债务缺口非常大。
或许是意识到加财务杠杆已经难以持续,蒙草生态也在积极寻求股权融资。
2019年11月8日晚蒙草生态公告称,公司当日收到中国证监会出具的批复,核准公司非公开发行不超过1550万股优先股;本次优先股采用分次发行方式,首次发行不少于775万股,自证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。
截至2019年12月30日,蒙草生态首次发行完成。发行人首次发行采用非公开方式,发行优先股数量为800万股,按票面金额人民币100元每股发行,票面股息率7.50%,发行对象为3名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。
本次非公开发行优先股首次发行募集资金总额8亿元,扣除尚未支付的保荐与承销费用950万元后,首次发行募集资金人民币7.9亿元;上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币165万元,实收募集资金扣除该等发行费用后,本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币7.89亿元。
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