《青岛中程多元化隐忧：海外项目受阻资金链紧绷 前十大股东3位清仓式质押》全文共计： 1613 字，请耐心阅读！
不光现金流不佳，青岛中程的偿债压力也较大。截至2 股票300110020 股票300110年年中，青岛中程的资产负债率为63.45%，有息债务达到13.43 股票300110亿元，其中短期借款6.14亿元，应付票据1.27亿元，长期借款6.01亿元。而截至2020年年中，公 股票300110司的货币资金仅2.59亿元。
青岛中程在回复中兴财富网财经记者时称，管理层加大对应收账款的催收力度，降低资金占用成本，公司2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金流为4.4亿元，经营活动现金流量净额为1.3亿元，现金流量情况已取得较大的改善；同时公司今年进一步加大融资力度，逐步置换前期融资成本相对较高的融资品种。与2019年度相比，主要有息负债融资成本同比下降12.3%，资金使用质效及降低融资成本的成效显著。
此外，今年上半年青岛中程33.02亿元的总负债中，有10.04亿元是其他应付款，而在2017年，公司的其他应付款为415.51万元，2018年达到9.37亿元。在这10.04亿元的其他应付款中，主要是9.8亿元的借款，2020年中报披露公司应付城投金控借款9.78亿元，账龄超过1年的重要其他应付款是公司的大股东城投金控，期末余额是6.52亿元。
在今年中报中，青岛中程表示城投金控为了支持公司发展，提高公司资金使用效率，降低公司融资成本，于8月6日与公司及公司全资子公司青岛中资中程签订了关于下调公司借款利率的《补充协议》，自2020年1月1日起，借款年利率由6.5%调整为5.7%；2020年度内，公司及公司全资子公司向城投金控申请的借款，借款年利率均按照5.7%执行。
在2016年年报中，公司披露账龄超过1年的重要其他应付款是青岛熹源控股有限公司，期末余额是2150万元。深交所曾对青岛中程的其他应收款提出问询，公司回应称，2015年期末其他应付款中，“借款”余额 3000万元，该笔借款对手方青岛熹源，是公司实际控制人控制的公司，属于上市公司的关联方；2015年12月借款，合同约定借款期限5年，不计利息。
天眼查显示，青岛熹源成立于2014年9月成立，参保人数是2人，青岛中程的第三大股东贾晓钰持有青岛熹源87.62%的股权。中兴财富网财经记者在司法解析中看到青岛熹源与莫柏欣民间借贷纠纷一案。莫柏欣曾是青岛中程的董秘，已于2018年12月离职。案件显示，青岛熹源于2019年9月27日向青岛市城阳区人民法院申请财产保全。裁判结果显示，冻结被申请人银行存款人民币800万元或查封、扣押其同等价值的其它财产。
令人不解的是，青岛中程在自身造血不足，资金紧张的情况下，预付款却猛增。2016-2019年和2020年上半年，公司的预付款分别为0.10亿元、0.13亿元、0.17亿元、0.47亿元和0.81亿元，2019年公司的预付款大增170%，2020年中报预付款较期初增加71.51%。
青岛中程在回复深交所的2019年年报问询函时，表示公司预付账款对应的采购标的主要有：钢构件、管桩、中速磨煤机、筒体、冻品、煤炭、建筑钢材等。中兴财富网财经记者查询发现，预付款的第二名江苏忠意食品集团有限公司，主营业务是蛋制品、肉制品及副产品、速冻食品生产、销售等。
青岛中程向中兴财富网财经记者回复称，2019年下半年，公司加速推进印尼镍铁冶炼项目和燃煤电厂项目的建设，国内也同步加快了物资设备的采购，截至2020年半年度，部分采购合同的标的货物尚在生产中，暂处于预付款阶段，属于项目推进过程的正常阶段；同时贸易业务同比扩大，销售量较上年同期大幅增长，采购量同比加大，预付款也相应增加。公司主要向江苏忠意食品集团有限公司采购预包装冻产品。
频繁跨界整合业务，能为青岛中程的业绩带来多少改善？中兴财富网财经记者将保持持续关注。
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